南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 净资产规模 65.33 亿元，比上期增加 -0.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.97 | 88.47 | 6.88 | 8.11 | 2.90 | 3.42 | 65.33 | 84.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 68.39 | 80.00 | 14.76 | 17.26 | 2.34 | 2.74 | 65.54 | 85.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.11 | 92.18 | 3.30 | 5.63 | 1.29 | 2.19 | 50.38 | 58.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 48.59 | 96.09 | 1.12 | 2.22 | 0.85 | 1.69 | 42.43 | 50.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.80 | 89.52 | 4.26 | 7.50 | 1.69 | 2.98 | 43.40 | 56.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.70 | 93.60 | 2.20 | 4.60 | 0.86 | 1.80 | 38.77 | 47.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.71 | 88.84 | 3.83 | 7.61 | 1.79 | 3.55 | 40.57 | 50.33 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.49 | 89.98 | 0.58 | 2.68 | 1.59 | 7.34 | 13.20 | 21.66 |