南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 报告期末总份额 62.73 亿份，比上期增加 0.93% , 期末净资产 65.92 亿元，比上期增加 0.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.40 | 7.82 | 62.73 | 0.93 | 65.92 |
| 2025-09-30 | 5.35 | 6.48 | 62.15 | -1.79 | 65.33 |
| 2025-06-30 | 17.55 | 3.33 | 63.28 | 28.98 | 65.54 |
| 2025-03-31 | 10.21 | 3.30 | 49.07 | 16.40 | 50.38 |
| 2024-12-31 | 2.81 | 3.47 | 42.15 | -1.53 | 42.43 |
| 2024-09-30 | 6.83 | 3.31 | 42.81 | 8.95 | 43.40 |
| 2024-06-30 | 0.89 | 3.00 | 39.29 | -5.09 | 38.77 |
| 2024-03-31 | 31.91 | 3.84 | 41.40 | 210.62 | 40.57 |