南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)（002400）中风险

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基金估值：
[04-07]
累计分红：
0.0200元
基金经理：
王子赟
成立日期：
2016-03-03
基金类型：
QDII
份额规模：
62.73亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4347 13.04
银河主题策略股票 4.9575 37.84
海富通国策导向股票 2.2639 25.28
景顺长城内需增长股票 7.4540 1.13

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.01% -1.91% -2.40% -2.43% -0.24% -2.40% 5.79%
沪深300指数 -0.21% -4.72% -7.04% -4.31% 23.71% -4.09% 7.70%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 393/550 196/550 284/550 274/550 399/550 280/550 404/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.0273 1.0473 0.0016 0.15%
2026-04-02 1.0257 1.0457 -0.0043 -0.41%
2026-04-01 1.0299 1.0499 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 1.0303 1.0503 0.0018 0.17%
2026-03-30 1.0285 1.0485 0.0041 0.39%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2019-11-13 2019-11-15 2019-11-14 2019-11-18 0.0200

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