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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 王子赟
- 成立日期：
- 2016-03-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 62.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-0.37% |
-0.03% |
1.84% |
3.46% |
4.37% |
10.69% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.05% |
-1.66% |
0.30% |
7.71% |
13.24% |
15.00% |
33.89% |
| 同类型阶段排名 |
202/542 |
183/542 |
318/542 |
411/542 |
409/542 |
399/542 |
382/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.0508 |
1.0708 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
1.0531 |
1.0731 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
1.0522 |
1.0722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
1.0523 |
1.0723 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
1.0526 |
1.0726 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-13 |
2019-11-15 |
2019-11-14 |
2019-11-18 |
0.0200 |
