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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚
- 成立日期：
- 2016-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.0974 |
2.0974 |
0.0125 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0087 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0161 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
2.0923 |
2.0923 |
-0.0056 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0305 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
2.0674 |
2.0674 |
0.0366 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
2.0308 |
2.0308 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.0391 |
2.0391 |
0.0060 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
2.0408 |
2.0408 |
0.0064 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
2.0344 |
2.0344 |
0.0042 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
2.0302 |
2.0302 |
0.0052 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0051 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0174 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0093 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.9932 |
1.9932 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
2.0042 |
2.0042 |
0.0355 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0225 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.0105 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
2.0017 |
2.0017 |
0.0120 |
0.60 |