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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 8.41亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0014 |
0.11 |