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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3878元
- 基金经理：
- 端时立,李欣
- 成立日期：
- 2016-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8330 |
1.2208 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
0.8365 |
1.2243 |
0.0067 |
0.58 |
| 2026-03-31 |
0.8317 |
1.2195 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
0.8355 |
1.2233 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
0.8383 |
1.2261 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
0.8371 |
1.2249 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
0.8400 |
1.2278 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
0.8385 |
1.2263 |
0.0081 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
0.8327 |
1.2205 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
0.8346 |
1.2224 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
0.8371 |
1.2249 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
0.8413 |
1.2291 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-17 |
0.8390 |
1.2268 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
0.8425 |
1.2303 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
0.8452 |
1.2330 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
0.8458 |
1.2336 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
0.8480 |
1.2358 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.8488 |
1.2366 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
0.8465 |
1.2343 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
0.8473 |
1.2351 |
-0.0008 |
-0.07 |