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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1734元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.41亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5481 |
1.7215 |
-0.0066 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.5539 |
1.7273 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-11 |
1.5517 |
1.7251 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.5499 |
1.7233 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.5489 |
1.7223 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-02-06 |
1.5453 |
1.7187 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5441 |
1.7175 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.5476 |
1.7210 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.5445 |
1.7179 |
0.0062 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
1.5391 |
1.7125 |
-0.0102 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.5480 |
1.7214 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.5512 |
1.7246 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5499 |
1.7233 |
0.0040 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.5464 |
1.7198 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.5473 |
1.7207 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.5444 |
1.7178 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.5420 |
1.7154 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.5416 |
1.7150 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.5390 |
1.7124 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.5523 |
1.7102 |
0.0046 |
0.26 |