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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1734元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.65亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.5390 |
1.7124 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.5523 |
1.7102 |
0.0046 |
0.26 |
| 2026-01-16 |
1.5482 |
1.7061 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.5496 |
1.7075 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.5484 |
1.7063 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.5485 |
1.7064 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.5480 |
1.7059 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.5464 |
1.7043 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.5440 |
1.7019 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.5463 |
1.7042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.5460 |
1.7039 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.5422 |
1.7001 |
0.0068 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.5362 |
1.6941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5362 |
1.6941 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.5347 |
1.6926 |
-0.0033 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.5376 |
1.6955 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.5351 |
1.6930 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5343 |
1.6922 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5323 |
1.6902 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.5315 |
1.6894 |
0.0024 |
0.14 |