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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,叶敏
- 成立日期：
- 2019-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0113 |
-0.77 |
| 2026-01-14 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-01-13 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0100 |
0.68 |
| 2026-01-12 |
1.4708 |
1.4708 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-01-09 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0198 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0490 |
3.49 |
| 2026-01-06 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-05 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0595 |
4.42 |
| 2025-12-31 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0131 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0166 |
-1.21 |
| 2025-12-29 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0280 |
-2.00 |
| 2025-12-26 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0047 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0199 |
-1.39 |
| 2025-12-19 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0271 |
1.92 |
| 2025-12-18 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.4136 |
1.4136 |
0.0073 |
0.52 |