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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵隆隆,叶敏
- 成立日期：
- 2019-02-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0787 |
5.95 |
| 2026-03-26 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0058 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0139 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0452 |
3.56 |
| 2026-03-23 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0455 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2026-03-19 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0202 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0092 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0102 |
0.77 |
| 2026-03-16 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0234 |
1.80 |
| 2026-03-13 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0100 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0235 |
-1.76 |
| 2026-03-11 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0138 |
-1.02 |
| 2026-03-10 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0608 |
4.72 |
| 2026-03-09 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0223 |
-1.70 |
| 2026-03-06 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0475 |
3.76 |
| 2026-03-05 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0207 |
1.67 |
| 2026-03-04 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-03-03 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0378 |
-2.94 |