摩根中国生物医药混合(QDII)A（001984）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
赵隆隆,叶敏
成立日期：
2019-02-22
基金类型：
QDII
份额规模：
3.60亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.76% -5.64% -4.62% -3.95% 42.68% 3.14% -12.28%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 1.06% 0.86% 4.38% 12.85% 24.96% 4.50% 18.41%
同类型阶段排名 1855/10774 10124/10774 9884/10774 9905/10774 2343/10774 5701/10774 9741/10774

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.3878 1.3878 -0.0119 -0.85%
2026-02-11 1.3997 1.3997 0.0036 0.26%
2026-02-10 1.3961 1.3961 0.0251 1.83%
2026-02-09 1.3710 1.3710 0.0185 1.37%
2026-02-06 1.3525 1.3525 0.0020 0.15%

基金分红

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