摩根中国生物医药混合(QDII)A 净资产规模 5.95 亿元，比上期增加 19.47% , 股票配置占比上期增加 17.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.47 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 15.02 | 0.07 | 1.11 | 5.95 | 6.52 |
| 2025-06-30 | 4.66 | 91.93 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 7.49 | 0.03 | 0.58 | 4.98 | 5.07 |
| 2025-03-31 | 3.97 | 83.94 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 15.69 | 0.02 | 0.37 | 4.65 | 4.73 |
| 2024-12-31 | 3.38 | 81.43 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 18.48 | 0.00 | 0.09 | 4.09 | 4.15 |
| 2024-09-30 | 3.73 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 20.07 | 0.01 | 0.16 | 4.63 | 4.68 |
| 2024-06-30 | 3.24 | 73.98 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 23.32 | 0.12 | 2.70 | 4.32 | 4.38 |
| 2024-03-31 | 3.10 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 34.28 | 0.00 | 0.09 | 4.67 | 4.73 |
| 2023-12-31 | 4.18 | 77.22 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 22.71 | 0.00 | 0.07 | 5.37 | 5.41 |