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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0530 |
2.35 |
| 2026-01-06 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0180 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0750 |
3.47 |
| 2025-12-31 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0110 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0150 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0280 |
-1.26 |
| 2025-12-26 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
2.2270 |
2.2270 |
0.0080 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0080 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0070 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0210 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0220 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0200 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0330 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0340 |
-1.51 |
| 2025-12-12 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0140 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0020 |
-0.09 |