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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
5.9100 |
6.2600 |
-0.1181 |
-1.67 |
| 2026-02-12 |
6.0103 |
6.3603 |
-0.0140 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
6.0222 |
6.3722 |
0.0536 |
0.76 |
| 2026-02-10 |
5.9767 |
6.3267 |
-0.0100 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
5.9852 |
6.3352 |
0.0212 |
0.30 |
| 2026-02-06 |
5.9672 |
6.3172 |
-0.0078 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
5.9738 |
6.3238 |
0.0453 |
0.65 |
| 2026-02-04 |
5.9353 |
6.2853 |
0.1581 |
2.32 |
| 2026-02-03 |
5.8010 |
6.1510 |
0.0929 |
1.38 |
| 2026-02-02 |
5.7221 |
6.0721 |
-0.1670 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
5.8639 |
6.2139 |
-0.0599 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
5.9148 |
6.2648 |
0.0503 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
5.8721 |
6.2221 |
0.0496 |
0.72 |
| 2026-01-27 |
5.8300 |
6.1800 |
-0.0732 |
-1.06 |
| 2026-01-26 |
5.8922 |
6.2422 |
0.0215 |
0.31 |
| 2026-01-23 |
5.8739 |
6.2239 |
-0.0088 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
5.8814 |
6.2314 |
0.0345 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
5.8521 |
6.2021 |
-0.0175 |
-0.25 |
| 2026-01-20 |
5.8670 |
6.2170 |
0.0135 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
5.8555 |
6.2055 |
0.0372 |
0.54 |