中欧价值智选混合E 净资产规模 2.56 亿元，比上期增加 -11.58% , 股票配置占比上期增加 -3.98% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 51.19 | 83.77 | 1.81 | 2.97 | 6.76 | 11.06 | 1.35 | 2.20 | 2.56 | 61.11 |
| 2025-06-30 | 53.31 | 91.98 | 1.95 | 3.36 | 2.66 | 4.59 | 0.04 | 0.07 | 2.90 | 57.95 |
| 2025-03-31 | 52.93 | 93.40 | 2.01 | 3.54 | 1.70 | 3.00 | 0.03 | 0.06 | 5.53 | 56.68 |
| 2024-12-31 | 51.28 | 93.46 | 2.10 | 3.83 | 1.39 | 2.53 | 0.10 | 0.18 | 4.77 | 54.87 |
| 2024-09-30 | 49.61 | 94.45 | 1.97 | 3.76 | 0.79 | 1.51 | 0.15 | 0.28 | 1.77 | 52.52 |
| 2024-06-30 | 43.78 | 94.05 | 2.06 | 4.42 | 0.50 | 1.08 | 0.21 | 0.45 | 1.56 | 46.55 |
| 2024-03-31 | 47.44 | 94.11 | 2.08 | 4.12 | 0.86 | 1.72 | 0.03 | 0.05 | 1.60 | 50.41 |
| 2023-12-31 | 52.62 | 93.80 | 2.72 | 4.84 | 0.20 | 0.35 | 0.57 | 1.01 | 2.49 | 56.10 |