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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
60550.26 |
|
10.07% |
| 2 |
三一重工 |
48661.41 |
|
8.09% |
| 3 |
山东黄金 |
44697.81 |
|
7.43% |
| 4 |
美的集团 |
44165.90 |
|
7.35% |
| 5 |
宁德时代 |
38864.80 |
|
6.46% |
| 6 |
紫金矿业 |
29640.13 |
|
4.93% |
| 7 |
徐工机械 |
23691.98 |
|
3.94% |
| 8 |
嘉友国际 |
21200.67 |
|
3.53% |
| 9 |
新乳业 |
13628.18 |
|
2.27% |
| 10 |
九号公司 |
12799.36 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
18149.60 |
180.00 |
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-1.08% |
-2.47% |
21.42% |
41.21% |
0.03% |
15.93% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
9333/10633 |
10055/10633 |
8599/10633 |
3913/10633 |
3009/10633 |
9477/10633 |
4601/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
5.9484 |
6.2984 |
0.0405 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
5.9140 |
6.2640 |
-0.0212 |
-0.30% |
| 2026-01-07 |
5.9320 |
6.2820 |
-0.0932 |
-1.32% |
| 2026-01-06 |
6.0112 |
6.3612 |
0.0846 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
5.9393 |
6.2893 |
0.0322 |
0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-27 |
2016-09-29 |
0.3500 |
