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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2015-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
5.9393 |
6.2893 |
0.0321 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
5.9120 |
6.2620 |
-0.0145 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
5.9243 |
6.2743 |
0.0082 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
5.9173 |
6.2673 |
-0.0596 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
5.9679 |
6.3179 |
0.0107 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
5.9588 |
6.3088 |
-0.0029 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
5.9613 |
6.3113 |
-0.0261 |
-0.37 |
| 2025-12-23 |
5.9835 |
6.3335 |
-0.0246 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
6.0044 |
6.3544 |
-0.0151 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
6.0172 |
6.3672 |
0.0588 |
0.84 |
| 2025-12-18 |
5.9673 |
6.3173 |
-0.0198 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
5.9841 |
6.3341 |
0.0495 |
0.71 |
| 2025-12-16 |
5.9421 |
6.2921 |
-0.0541 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
5.9880 |
6.3380 |
0.0053 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
5.9835 |
6.3335 |
0.0861 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
5.9104 |
6.2604 |
-0.0440 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
5.9478 |
6.2978 |
0.0211 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
5.9299 |
6.2799 |
-0.0571 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
5.9784 |
6.3284 |
-0.0490 |
-0.69 |
| 2025-12-05 |
6.0200 |
6.3700 |
0.0100 |
0.14 |