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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0500 |
2.22 |
| 2026-02-11 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0580 |
2.64 |
| 2026-02-06 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0220 |
-0.99 |
| 2026-02-04 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2026-02-03 |
2.2400 |
2.2400 |
0.0690 |
3.18 |
| 2026-02-02 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.1200 |
-5.24 |
| 2026-01-30 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-29 |
2.2870 |
2.2870 |
-0.0460 |
-1.97 |
| 2026-01-28 |
2.3330 |
2.3330 |
0.0400 |
1.74 |
| 2026-01-27 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0360 |
1.60 |
| 2026-01-26 |
2.2570 |
2.2570 |
-0.0260 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2026-01-22 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0150 |
-0.65 |
| 2026-01-21 |
2.3040 |
2.3040 |
0.0590 |
2.63 |
| 2026-01-20 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0080 |
0.36 |
| 2026-01-19 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0120 |
0.54 |