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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广钢气体 |
2537.63 |
|
6.06% |
| 2 |
中际旭创 |
2531.50 |
|
6.04% |
| 3 |
中微公司 |
2179.31 |
|
5.20% |
| 4 |
兆易创新 |
2073.94 |
|
4.95% |
| 5 |
银轮股份 |
2034.02 |
|
4.86% |
| 6 |
宁德时代 |
1812.28 |
|
4.33% |
| 7 |
杰瑞股份 |
1754.88 |
|
4.19% |
| 8 |
广联达 |
1747.40 |
|
4.17% |
| 9 |
江河集团 |
1687.24 |
|
4.03% |
| 10 |
东方雨虹 |
1294.31 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.46% |
8.98% |
22.49% |
37.72% |
46.24% |
19.93% |
40.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
752/10774 |
399/10774 |
382/10774 |
827/10774 |
1996/10774 |
260/10774 |
1842/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0500 |
2.22% |
| 2026-02-11 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0580 |
2.64% |
