嘉实成长增强混合 净资产规模 4.72 亿元，比上期增加 12.45% , 股票配置占比上期增加 13.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.36 | 91.64 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.08 | 0.06 | 1.28 | 4.72 | 4.76 |
| 2025-06-30 | 3.83 | 89.68 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 10.28 | 0.00 | 0.04 | 4.20 | 4.27 |
| 2025-03-31 | 3.90 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 10.81 | 0.00 | 0.06 | 4.35 | 4.37 |
| 2024-12-31 | 4.07 | 91.41 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 7.57 | 0.05 | 1.02 | 4.43 | 4.45 |
| 2024-09-30 | 4.18 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.73 | 0.15 | 3.33 | 4.63 | 4.64 |
| 2024-06-30 | 4.78 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 10.07 | 0.12 | 2.21 | 5.39 | 5.45 |
| 2024-03-31 | 5.60 | 93.02 | 0.10 | 1.69 | 0.31 | 5.23 | 0.00 | 0.06 | 5.99 | 6.02 |
| 2023-12-31 | 6.69 | 92.70 | 0.10 | 1.40 | 0.42 | 5.87 | 0.00 | 0.03 | 7.17 | 7.22 |