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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1400 |
2.1400 |
0.0110 |
0.52 |
| 2026-04-02 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0340 |
-1.57 |
| 2026-04-01 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0630 |
3.00 |
| 2026-03-31 |
2.1000 |
2.1000 |
-0.0660 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0160 |
0.74 |
| 2026-03-27 |
2.1500 |
2.1500 |
0.0130 |
0.61 |
| 2026-03-26 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0300 |
-1.38 |
| 2026-03-25 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0430 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0440 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0690 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0150 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0580 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0370 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0660 |
-2.93 |
| 2026-03-16 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.0390 |
-1.70 |
| 2026-03-12 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0130 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.0330 |
-1.41 |
| 2026-03-10 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0660 |
2.91 |
| 2026-03-09 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0590 |
-2.53 |