加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0120 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0220 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0180 |
0.96 |
| 2025-12-22 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0380 |
2.06 |
| 2025-12-19 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0190 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0380 |
2.09 |
| 2025-12-16 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0320 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0190 |
-1.02 |
| 2025-12-12 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0310 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0180 |
-0.97 |
| 2025-12-10 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-09 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0230 |
1.25 |
| 2025-12-05 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0240 |
1.32 |
| 2025-12-04 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0220 |
1.22 |