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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3819元
- 基金经理：
- 李卓锴,李宇昂
- 成立日期：
- 2016-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1574 |
1.5393 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1577 |
1.5396 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.1585 |
1.5404 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1578 |
1.5397 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.1590 |
1.5409 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1585 |
1.5404 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1581 |
1.5400 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1582 |
1.5401 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1571 |
1.5390 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1556 |
1.5375 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.1570 |
1.5389 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1577 |
1.5396 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.1598 |
1.5417 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1578 |
1.5397 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.1608 |
1.5427 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1620 |
1.5439 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1644 |
1.5463 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1657 |
1.5476 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1648 |
1.5467 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.1614 |
1.5433 |
-0.0053 |
-0.33 |