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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3819元
- 基金经理：
- 李卓锴,李宇昂
- 成立日期：
- 2016-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1722 |
1.5541 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1743 |
1.5562 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1741 |
1.5560 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1751 |
1.5570 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.1743 |
1.5562 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.1706 |
1.5525 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1704 |
1.5523 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1712 |
1.5531 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.1697 |
1.5516 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-02-02 |
1.1683 |
1.5502 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-01-30 |
1.1733 |
1.5552 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.1753 |
1.5572 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
1.1750 |
1.5569 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1747 |
1.5566 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1753 |
1.5572 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.1767 |
1.5586 |
0.0047 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.1733 |
1.5552 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1741 |
1.5560 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1732 |
1.5551 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1726 |
1.5545 |
0.0015 |
0.09 |