嘉实新思路混合A 净资产规模 0.99 亿元，比上期增加 -20.41% , 股票配置占比上期增加 34.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.51 | 9.57 | 4.70 | 87.44 | 0.08 | 1.51 | 0.08 | 1.48 | 0.99 | 5.38 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 4.31 | 8.31 | 94.30 | 0.10 | 1.17 | 0.02 | 0.22 | 1.24 | 8.81 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.08 | 10.22 | 97.22 | 0.06 | 0.53 | 0.23 | 2.17 | 1.03 | 10.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.24 | 85.96 | 0.55 | 3.29 | 1.78 | 10.75 | 0.48 | 16.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 53.83 | 0.16 | 1.49 | 4.88 | 44.68 | 0.18 | 10.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.06 | 0.14 | 81.82 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 18.06 | 0.13 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 12.79 | 0.20 | 61.20 | 0.01 | 3.73 | 0.07 | 22.28 | 0.32 | 0.32 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 20.74 | 0.44 | 72.85 | 0.01 | 1.42 | 0.03 | 4.99 | 0.60 | 0.60 |