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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3819元
- 基金经理：
- 李卓锴,李宇昂
- 成立日期：
- 2016-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1591 |
1.5410 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1596 |
1.5415 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1591 |
1.5410 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1599 |
1.5418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1600 |
1.5419 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1596 |
1.5415 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1588 |
1.5407 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
1.5399 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1583 |
1.5402 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1572 |
1.5391 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1565 |
1.5384 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.1540 |
1.5359 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1557 |
1.5376 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1572 |
1.5391 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1561 |
1.5380 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1554 |
1.5373 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1539 |
1.5358 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1530 |
1.5349 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1532 |
1.5351 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.1514 |
1.5333 |
-0.0040 |
-0.25 |