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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.3819元
- 基金经理：
- 李卓锴,李宇昂
- 成立日期：
- 2016-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1726 |
1.5545 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.1715 |
1.5534 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1714 |
1.5533 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1710 |
1.5529 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1708 |
1.5527 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.1729 |
1.5548 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.1690 |
1.5509 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.1670 |
1.5489 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1661 |
1.5480 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1666 |
1.5485 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.1638 |
1.5457 |
0.0065 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.1591 |
1.5410 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1596 |
1.5415 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1591 |
1.5410 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1599 |
1.5418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1600 |
1.5419 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1596 |
1.5415 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1588 |
1.5407 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1580 |
1.5399 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1583 |
1.5402 |
0.0015 |
0.10 |