嘉实新思路混合A 报告期末总份额 0.86 亿份，比上期增加 -19.98% , 期末净资产 0.99 亿元，比上期增加 -20.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.21 | 0.42 | 0.86 | -19.98 | 0.99 |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.18 | 1.07 | 18.29 | 1.24 |
| 2025-03-31 | 0.67 | 0.19 | 0.90 | 114.74 | 1.03 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.16 | 0.42 | 167.14 | 0.48 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 31.39 | 0.18 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.29 | 0.12 | -61.24 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.29 | 0.31 | -46.83 | 0.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | -0.06 | 0.60 |