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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2017-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.82亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.3055 |
3.3305 |
0.0538 |
1.65 |
| 2026-01-14 |
3.2517 |
3.2767 |
-0.0312 |
-0.95 |
| 2026-01-13 |
3.2829 |
3.3079 |
-0.0557 |
-1.67 |
| 2026-01-12 |
3.3386 |
3.3636 |
0.0143 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
3.3243 |
3.3493 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
3.3233 |
3.3483 |
-0.0732 |
-2.16 |
| 2026-01-07 |
3.3965 |
3.4215 |
0.0108 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
3.3857 |
3.4107 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
3.3874 |
3.4124 |
0.0960 |
2.92 |
| 2025-12-31 |
3.2914 |
3.3164 |
-0.0465 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
3.3379 |
3.3629 |
0.0362 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
3.3017 |
3.3267 |
-0.0431 |
-1.29 |
| 2025-12-26 |
3.3448 |
3.3698 |
0.0592 |
1.80 |
| 2025-12-25 |
3.2856 |
3.3106 |
-0.0205 |
-0.62 |
| 2025-12-24 |
3.3061 |
3.3311 |
0.1102 |
3.45 |
| 2025-12-23 |
3.1959 |
3.2209 |
0.1178 |
3.83 |
| 2025-12-22 |
3.0781 |
3.1031 |
0.1194 |
4.04 |
| 2025-12-19 |
2.9587 |
2.9837 |
-0.0042 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
2.9629 |
2.9879 |
-0.0828 |
-2.72 |
| 2025-12-17 |
3.0457 |
3.0707 |
0.1957 |
6.87 |