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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施成
- 成立日期：
- 2017-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3099 |
3.3349 |
-0.0076 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
3.3175 |
3.3425 |
0.0422 |
1.29 |
| 2026-02-11 |
3.2753 |
3.3003 |
-0.0007 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
3.2760 |
3.3010 |
-0.0326 |
-0.99 |
| 2026-02-09 |
3.3086 |
3.3336 |
0.0787 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
3.2299 |
3.2549 |
0.0534 |
1.68 |
| 2026-02-05 |
3.1765 |
3.2015 |
-0.1490 |
-4.48 |
| 2026-02-04 |
3.3255 |
3.3505 |
-0.0628 |
-1.85 |
| 2026-02-03 |
3.3883 |
3.4133 |
0.0838 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
3.3045 |
3.3295 |
-0.0752 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
3.3797 |
3.4047 |
-0.0061 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
3.3858 |
3.4108 |
-0.0932 |
-2.68 |
| 2026-01-28 |
3.4790 |
3.5040 |
0.0161 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
3.4629 |
3.4879 |
0.0016 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
3.4613 |
3.4863 |
0.0081 |
0.23 |
| 2026-01-23 |
3.4532 |
3.4782 |
0.0822 |
2.44 |
| 2026-01-22 |
3.3710 |
3.3960 |
0.0521 |
1.57 |
| 2026-01-21 |
3.3189 |
3.3439 |
0.1049 |
3.26 |
| 2026-01-20 |
3.2140 |
3.2390 |
-0.0953 |
-2.88 |
| 2026-01-19 |
3.3093 |
3.3343 |
0.0365 |
1.12 |