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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0228 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.5784 |
1.5784 |
-0.0146 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0123 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0194 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0600 |
-3.65 |
| 2026-01-30 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0140 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0371 |
-2.19 |
| 2026-01-28 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-27 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0263 |
1.57 |
| 2026-01-26 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0167 |
-0.99 |
| 2026-01-23 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0116 |
0.69 |
| 2026-01-22 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0123 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0310 |
1.90 |
| 2026-01-20 |
1.6343 |
1.6343 |
-0.0165 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0085 |
0.52 |