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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟
- 成立日期：
- 2015-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0221 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0147 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0233 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0210 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0438 |
2.95 |
| 2025-12-31 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0116 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.4806 |
1.4806 |
0.0169 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.4637 |
1.4637 |
0.0097 |
0.67 |
| 2025-12-22 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0331 |
2.33 |
| 2025-12-19 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0220 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0429 |
3.07 |
| 2025-12-16 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0215 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0188 |
-1.31 |
| 2025-12-12 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0120 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0162 |
-1.12 |