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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8070元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.20亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0980 |
2.9050 |
-0.1369 |
-3.54 |
| 2026-04-01 |
2.1750 |
2.9820 |
0.1245 |
3.33 |
| 2026-03-31 |
2.1050 |
2.9120 |
-0.1103 |
-2.86 |
| 2026-03-30 |
2.1670 |
2.9740 |
0.0231 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
2.1540 |
2.9610 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
2.1550 |
2.9620 |
-0.0391 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
2.1770 |
2.9840 |
0.0889 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
2.1270 |
2.9340 |
0.1583 |
4.37 |
| 2026-03-23 |
2.0380 |
2.8450 |
-0.2134 |
-5.56 |
| 2026-03-20 |
2.1580 |
2.9650 |
-0.0569 |
-1.46 |
| 2026-03-19 |
2.1900 |
2.9970 |
-0.1138 |
-2.84 |
| 2026-03-18 |
2.2540 |
3.0610 |
0.0711 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
2.2140 |
3.0210 |
-0.1654 |
-4.03 |
| 2026-03-16 |
2.3070 |
3.1140 |
0.0338 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
2.2880 |
3.0950 |
-0.0498 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
2.3160 |
3.1230 |
-0.0498 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
2.3440 |
3.1510 |
-0.0249 |
-0.59 |
| 2026-03-10 |
2.3580 |
3.1650 |
0.1796 |
4.47 |
| 2026-03-09 |
2.2570 |
3.0640 |
-0.0747 |
-1.83 |
| 2026-03-06 |
2.2990 |
3.1060 |
0.0551 |
1.37 |