国寿安保智慧生活股票A 净资产规模 22.10 亿元，比上期增加 20.90% , 股票配置占比上期增加 22.37% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.07 | 92.51 | 0.86 | 3.29 | 1.09 | 4.17 | 0.01 | 0.03 | 22.10 | 26.02 |
| 2025-06-30 | 19.67 | 88.44 | 0.51 | 2.28 | 1.76 | 7.92 | 0.30 | 1.36 | 18.28 | 22.24 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 65.84 | 0.30 | 1.12 | 8.65 | 31.90 | 0.31 | 1.14 | 18.48 | 27.12 |
| 2024-12-31 | 12.82 | 78.91 | 0.30 | 1.86 | 2.32 | 14.28 | 0.80 | 4.95 | 14.93 | 16.24 |
| 2024-09-30 | 13.12 | 93.79 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 5.59 | 0.09 | 0.62 | 13.95 | 13.98 |
| 2024-06-30 | 12.79 | 92.67 | 0.37 | 2.65 | 0.64 | 4.67 | 0.00 | 0.01 | 13.73 | 13.81 |
| 2024-03-31 | 15.15 | 87.92 | 0.77 | 4.49 | 0.41 | 2.40 | 0.89 | 5.19 | 17.20 | 17.23 |
| 2023-12-31 | 19.21 | 88.92 | 1.62 | 7.50 | 0.67 | 3.11 | 0.10 | 0.47 | 21.01 | 21.60 |