国寿安保智慧生活股票A 报告期末总份额 11.79 亿份，比上期增加 -6.05% , 期末净资产 22.10 亿元，比上期增加 20.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89 | 1.65 | 11.79 | -6.05 | 22.10 |
| 2025-06-30 | 1.06 | 1.05 | 12.55 | 0.06 | 18.28 |
| 2025-03-31 | 6.64 | 5.35 | 12.54 | 11.44 | 18.48 |
| 2024-12-31 | 4.76 | 5.17 | 11.25 | -3.53 | 14.93 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 1.27 | 11.66 | -8.35 | 13.95 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 2.65 | 12.73 | -16.87 | 13.73 |
| 2024-03-31 | 1.03 | 3.60 | 15.31 | -14.38 | 17.20 |
| 2023-12-31 | 8.70 | 0.14 | 17.88 | 91.87 | 21.01 |