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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.8070元
- 基金经理：
- 张琦
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南亚新材 |
15278.74 |
|
5.93% |
| 2 |
麦格米特 |
14359.92 |
|
5.57% |
| 3 |
东睦股份 |
11707.51 |
|
4.54% |
| 4 |
福立旺 |
11190.20 |
|
4.34% |
| 5 |
江海股份 |
10280.21 |
|
3.99% |
| 6 |
上海沿浦 |
9451.11 |
|
3.67% |
| 7 |
爱柯迪 |
8776.51 |
|
3.40% |
| 8 |
奥海科技 |
8521.62 |
|
3.31% |
| 9 |
联瑞新材 |
8325.34 |
|
3.23% |
| 10 |
金海通 |
7909.75 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
8572.77 |
85.07 |
3.32% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.50% |
-1.81% |
-6.46% |
26.05% |
30.21% |
30.90% |
40.39% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
4931/6441 |
1895/6441 |
5188/6441 |
1567/6441 |
1404/6441 |
1438/6441 |
1186/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.7370 |
2.5440 |
-0.0730 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
1.7780 |
2.5850 |
-0.0266 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
1.7930 |
2.6000 |
0.0533 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
1.7630 |
2.5700 |
-0.0498 |
-1.56% |
| 2025-12-10 |
1.7910 |
2.5980 |
-0.0160 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-25 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.2360 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.3490 |
| 2020-07-17 |
2020-07-20 |
2020-07-20 |
2020-07-21 |
0.0720 |
| 2017-12-22 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
0.1100 |
| 2017-03-17 |
2017-03-22 |
2017-03-22 |
2017-03-23 |
0.0400 |
