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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3972元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0505 |
1.4477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0504 |
1.4476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0503 |
1.4475 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0501 |
1.4473 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0499 |
1.4471 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0497 |
1.4469 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0490 |
1.4462 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0488 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0488 |
1.4460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0488 |
1.4460 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0485 |
1.4457 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0487 |
1.4459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0487 |
1.4459 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0484 |
1.4456 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0488 |
1.4460 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0483 |
1.4455 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0479 |
1.4451 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0477 |
1.4449 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0475 |
1.4447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0474 |
1.4446 |
0.0003 |
0.02 |