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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3972元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0463 |
1.4435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0463 |
1.4435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0462 |
1.4434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0462 |
1.4434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0462 |
1.4434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0461 |
1.4433 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0459 |
1.4431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0458 |
1.4430 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0457 |
1.4429 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0455 |
1.4427 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0454 |
1.4426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0453 |
1.4425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0453 |
1.4425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0452 |
1.4424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0451 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0450 |
1.4422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0449 |
1.4421 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0448 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0448 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0447 |
1.4419 |
-0.0001 |
-0.01 |