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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.3972元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25南京银行CD103 |
11976.11 |
120.00 |
9.14% |
| 2 |
25晋能装备MTN002(科创票据) |
6172.44 |
60.00 |
4.71% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
5531.16 |
60.00 |
4.22% |
| 4 |
21浙商银行永续债 |
5139.66 |
50.00 |
3.92% |
| 5 |
25首旅MTN004 |
5141.58 |
50.00 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.16% |
0.67% |
1.19% |
2.12% |
1.07% |
8.76% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.41% |
0.68% |
1.47% |
2.90% |
1.40% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3253/8969 |
6250/8969 |
4176/8969 |
3966/8969 |
3367/8969 |
4682/8969 |
3498/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.0575 |
1.4547 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
1.0578 |
1.4550 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
1.0575 |
1.4547 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
1.0572 |
1.4544 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
1.0566 |
1.4538 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
0.0029 |
| 2024-03-08 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
0.0030 |
| 2024-02-07 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-21 |
0.0060 |
| 2024-01-04 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-10 |
0.0034 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0019 |
