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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3972元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
9.31% |
| 2 |
25南京银行CD103 |
11874.31 |
120.00 |
9.17% |
| 3 |
25江苏银行CD101 |
9885.00 |
100.00 |
7.64% |
| 4 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
5.45% |
| 5 |
24农发31 |
6090.62 |
60.00 |
4.70% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.53% |
0.59% |
1.78% |
0.03% |
10.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4033/8772 |
4589/8772 |
3915/8772 |
3851/8772 |
3037/8772 |
4400/8772 |
1929/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0466 |
1.4438 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0465 |
1.4437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0465 |
1.4437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0465 |
1.4437 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0466 |
1.4438 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-10 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-16 |
0.0029 |
| 2024-03-08 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
0.0030 |
| 2024-02-07 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-21 |
0.0060 |
| 2024-01-04 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-10 |
0.0034 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0019 |
