博时裕盈3个月定开债发起式（001546）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-07]
累计分红：
0.3972元
基金经理：
程卓
成立日期：
2015-09-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
12.44亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3972元 88 2024-04-16

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-04-10 2024-04-12 2024-04-12 0.0029元 2024-04-16
2024-03-08 2024-03-12 2024-03-12 0.0030元 2024-03-14
2024-02-07 2024-02-19 2024-02-19 0.0060元 2024-02-21
2024-01-04 2024-01-08 2024-01-08 0.0034元 2024-01-10
2023-12-09 2023-12-12 2023-12-12 0.0019元 2023-12-14
2023-10-14 2023-10-17 2023-10-17 0.0014元 2023-10-19
2023-09-07 2023-09-11 2023-09-11 0.0086元 2023-09-13
2023-08-09 2023-08-11 2023-08-11 0.0027元 2023-08-15
2023-07-07 2023-07-11 2023-07-11 0.0025元 2023-07-13
2023-06-10 2023-06-13 2023-06-13 0.0049元 2023-06-15
2023-05-11 2023-05-15 2023-05-15 0.0045元 2023-05-17
2023-04-13 2023-04-17 2023-04-17 0.0060元 2023-04-19
2023-03-04 2023-03-07 2023-03-07 0.0078元 2023-03-09
2022-12-07 2022-12-09 2022-12-09 0.0030元 2022-12-13
2022-11-05 2022-11-08 2022-11-08 0.0032元 2022-11-10
2022-10-19 2022-10-21 2022-10-21 0.0050元 2022-10-25
2022-09-10 2022-09-14 2022-09-14 0.0040元 2022-09-16
2022-08-06 2022-08-09 2022-08-09 0.0030元 2022-08-11
2022-07-09 2022-07-12 2022-07-12 0.0035元 2022-07-14
2022-06-11 2022-06-14 2022-06-14 0.0060元 2022-06-16
2022-05-13 2022-05-17 2022-05-17 0.0036元 2022-05-19
2022-04-12 2022-04-14 2022-04-14 0.0036元 2022-04-18
2022-03-05 2022-03-08 2022-03-08 0.0045元 2022-03-10
2022-02-12 2022-02-15 2022-02-15 0.0036元 2022-02-17
2022-01-08 2022-01-11 2022-01-11 0.0031元 2022-01-13
2021-12-10 2021-12-14 2021-12-14 0.0058元 2021-12-16
2021-11-06 2021-11-09 2021-11-09 0.0040元 2021-11-11
2021-10-16 2021-10-19 2021-10-19 0.0031元 2021-10-21
2021-09-10 2021-09-14 2021-09-14 0.0068元 2021-09-16
2021-08-07 2021-08-10 2021-08-10 0.0092元 2021-08-12
2021-07-08 2021-07-12 2021-07-12 0.0050元 2021-07-14
2021-06-10 2021-06-15 2021-06-15 0.0077元 2021-06-17
2021-05-13 2021-05-17 2021-05-17 0.0070元 2021-05-19
2021-04-10 2021-04-13 2021-04-13 0.0050元 2021-04-15
2021-03-05 2021-03-09 2021-03-09 0.0037元 2021-03-11
2021-02-04 2021-02-08 2021-02-08 0.0021元 2021-02-10
2021-01-09 2021-01-12 2021-01-12 0.0012元 2021-01-14
2020-11-07 2020-11-10 2020-11-10 0.0047元 2020-11-12
2020-10-17 2020-10-20 2020-10-20 0.0076元 2020-10-22
2020-09-05 2020-09-08 2020-09-08 0.0021元 2020-09-10
2020-08-07 2020-08-11 2020-08-11 0.0034元 2020-08-13
2020-07-08 2020-07-10 2020-07-10 0.0016元 2020-07-14
2020-06-09 2020-06-11 2020-06-11 0.0061元 2020-06-15
2020-05-09 2020-05-12 2020-05-12 0.0039元 2020-05-14
2020-04-09 2020-04-13 2020-04-13 0.0063元 2020-04-15
2020-03-06 2020-03-10 2020-03-10 0.0074元 2020-03-12
2020-02-08 2020-02-11 2020-02-11 0.0034元 2020-02-13
2020-01-09 2020-01-13 2020-01-13 0.0051元 2020-01-15
2019-12-07 2019-12-10 2019-12-10 0.0074元 2019-12-12
2019-11-06 2019-11-08 2019-11-08 0.0036元 2019-11-12
2019-10-12 2019-10-15 2019-10-15 0.0052元 2019-10-17
2019-09-06 2019-09-10 2019-09-10 0.0071元 2019-09-12
2019-08-09 2019-08-13 2019-08-13 0.0051元 2019-08-15
2019-07-05 2019-07-09 2019-07-09 0.0024元 2019-07-11
2019-06-06 2019-06-11 2019-06-11 0.0084元 2019-06-13
2019-04-10 2019-04-12 2019-04-12 0.0074元 2019-04-16
2019-03-06 2019-03-08 2019-03-08 0.0039元 2019-03-12
2019-02-15 2019-02-19 2019-02-19 0.0041元 2019-02-21
2019-01-05 2019-01-08 2019-01-08 0.0048元 2019-01-10
2018-12-06 2018-12-10 2018-12-10 0.0154元 2018-12-12
2018-11-07 2018-11-09 2018-11-09 0.0068元 2018-11-13
2018-10-13 2018-10-16 2018-10-16 0.0058元 2018-10-18
2018-09-06 2018-09-10 2018-09-10 0.0070元 2018-09-12
2018-08-08 2018-08-10 2018-08-10 0.0086元 2018-08-14
2018-07-05 2018-07-09 2018-07-09 0.0021元 2018-07-11
2018-06-06 2018-06-08 2018-06-08 0.0030元 2018-06-12
2018-05-05 2018-05-08 2018-05-08 0.0074元 2018-05-10
2018-04-12 2018-04-16 2018-04-16 0.0062元 2018-04-18
2018-03-07 2018-03-09 2018-03-09 0.0047元 2018-03-13
2018-02-07 2018-02-09 2018-02-09 0.0027元 2018-02-13
2018-01-10 2018-01-12 2018-01-12 0.0007元 2018-01-16
2017-11-03 2017-11-08 2017-11-08 0.0016元 2017-11-10
2017-10-14 2017-10-18 2017-10-18 0.0017元 2017-10-20
2017-08-04 2017-08-09 2017-08-09 0.0022元 2017-08-11
2016-12-07 2016-12-12 2016-12-12 0.0020元 2016-12-14
2016-11-04 2016-11-09 2016-11-09 0.0040元 2016-11-11
2016-10-14 2016-10-18 2016-10-18 0.0050元 2016-10-20
2016-09-09 2016-09-13 2016-09-13 0.0070元 2016-09-19
2016-08-09 2016-08-12 2016-08-12 0.0080元 2016-08-16
2016-07-14 2016-07-18 2016-07-18 0.0050元 2016-07-20
2016-06-15 2016-06-20 2016-06-20 0.0010元 2016-06-22
2016-04-25 2016-04-27 2016-04-27 0.0010元 2016-04-29
2016-04-15 2016-04-19 2016-04-19 0.0050元 2016-04-21
2016-03-14 2016-03-16 2016-03-16 0.0030元 2016-03-18
2016-02-18 2016-02-23 2016-02-23 0.0030元 2016-02-25
2016-01-12 2016-01-14 2016-01-14 0.0020元 2016-01-18
2015-12-11 2015-12-16 2015-12-16 0.0010元 2015-12-18
2015-11-13 2015-11-17 2015-11-17 0.0010元 2015-11-19

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-04-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-03-08
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-02-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-01-04
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-12-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-10-14
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-09-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-08-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-07-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-06-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-05-11
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-04-13
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-03-04
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-12-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-11-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-10-19
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-09-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-08-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-07-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-06-11
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-05-13
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-04-12
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-03-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-02-12
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-01-08
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-12-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-11-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-10-16
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-09-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-08-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-07-08
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-06-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-05-13
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-04-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-03-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-02-04
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-01-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-11-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-09-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-08-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-07-08
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-06-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-05-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-04-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-03-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-02-08
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-01-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-12-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-11-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-10-12
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-09-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-08-09
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-07-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-04-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2019-03-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2019-02-15
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2019-01-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-12-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-11-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-10-13
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-09-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-08-08
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-07-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-06-06
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-05-05
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-04-12
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-03-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-02-07
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2018-01-10
博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金分红公告 分红公告 2017-11-03
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2017-10-14
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2017-08-04
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-12-07
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-11-04
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-10-14
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-09-09
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-08-09
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-07-14
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-06-15
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-04-25
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-04-15
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-03-14
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-02-18
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2016-01-12
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2015-12-11
博时裕盈纯债债券债券型证券投资基金基金分红公告 分红公告 2015-11-13

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据