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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- 0.3972元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2015-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.0575 |
1.4547 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-13 |
1.0578 |
1.4550 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-12 |
1.0575 |
1.4547 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.0572 |
1.4544 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
1.0566 |
1.4538 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.0566 |
1.4538 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.0564 |
1.4536 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-30 |
1.0572 |
1.4544 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-29 |
1.0576 |
1.4548 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-28 |
1.0570 |
1.4542 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-27 |
1.0565 |
1.4537 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-24 |
1.0569 |
1.4541 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.0575 |
1.4547 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-22 |
1.0582 |
1.4554 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-04-21 |
1.0575 |
1.4547 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-20 |
1.0567 |
1.4539 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
1.0567 |
1.4539 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-04-16 |
1.0556 |
1.4528 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-15 |
1.0558 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.0558 |
1.4530 |
0.0000 |
0.00 |