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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.93亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0170 |
0.92 |
| 2026-04-01 |
1.8440 |
1.8440 |
0.1190 |
6.90 |
| 2026-03-31 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0130 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.7410 |
1.7410 |
0.1270 |
7.87 |
| 2026-03-26 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0250 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0120 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0450 |
2.84 |
| 2026-03-23 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0670 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0180 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0170 |
-1.01 |
| 2026-03-18 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0110 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0310 |
1.89 |
| 2026-03-16 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0400 |
2.50 |
| 2026-03-13 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0190 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0380 |
-2.29 |
| 2026-03-11 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0290 |
-1.72 |
| 2026-03-10 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0890 |
5.57 |
| 2026-03-09 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0260 |
-1.60 |
| 2026-03-06 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0720 |
4.64 |