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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0530 |
2.85 |
| 2026-01-08 |
1.8610 |
1.8610 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-01-07 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0740 |
4.15 |
| 2026-01-06 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.7810 |
1.7810 |
0.0760 |
4.46 |
| 2025-12-31 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0290 |
-1.67 |
| 2025-12-29 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0290 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0150 |
-0.84 |
| 2025-12-25 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0090 |
-0.50 |
| 2025-12-23 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0110 |
0.62 |
| 2025-12-22 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0040 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0430 |
2.48 |
| 2025-12-18 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0140 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0150 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0430 |
-2.42 |
| 2025-12-15 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0640 |
-3.48 |
| 2025-12-12 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0160 |
-0.86 |
| 2025-12-11 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0020 |
0.11 |