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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.8074 |
3.9454 |
-0.0270 |
-0.62 |
| 2026-01-09 |
3.8312 |
3.9692 |
0.0185 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
3.8149 |
3.9529 |
-0.1097 |
-2.47 |
| 2026-01-07 |
3.9114 |
4.0494 |
0.0547 |
1.25 |
| 2026-01-06 |
3.8633 |
4.0013 |
-0.0456 |
-1.03 |
| 2026-01-05 |
3.9034 |
4.0414 |
0.0921 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
3.8224 |
3.9604 |
-0.1027 |
-2.31 |
| 2025-12-30 |
3.9128 |
4.0508 |
-0.0300 |
-0.67 |
| 2025-12-29 |
3.9392 |
4.0772 |
0.0539 |
1.22 |
| 2025-12-26 |
3.8918 |
4.0298 |
-0.0455 |
-1.02 |
| 2025-12-25 |
3.9318 |
4.0698 |
-0.0596 |
-1.32 |
| 2025-12-24 |
3.9842 |
4.1222 |
0.1224 |
2.78 |
| 2025-12-23 |
3.8765 |
4.0145 |
0.0352 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
3.8455 |
3.9835 |
0.2469 |
5.99 |
| 2025-12-19 |
3.6283 |
3.7663 |
-0.0451 |
-1.08 |
| 2025-12-18 |
3.6680 |
3.8060 |
-0.1477 |
-3.42 |
| 2025-12-17 |
3.7980 |
3.9360 |
0.2666 |
6.58 |
| 2025-12-16 |
3.5634 |
3.7014 |
-0.0718 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
3.6266 |
3.7646 |
-0.1427 |
-3.35 |
| 2025-12-12 |
3.7522 |
3.8902 |
0.0744 |
1.78 |