加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5911元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1298 |
1.7209 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
1.1308 |
1.7219 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1312 |
1.7223 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1308 |
1.7219 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1308 |
1.7219 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1303 |
1.7214 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1306 |
1.7217 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1303 |
1.7214 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-03 |
1.1283 |
1.7194 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.1276 |
1.7187 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-01-30 |
1.1299 |
1.7210 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1309 |
1.7220 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.1291 |
1.7202 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1282 |
1.7193 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.1289 |
1.7200 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1284 |
1.7195 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1284 |
1.7195 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1278 |
1.7189 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1284 |
1.7195 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.1267 |
1.7178 |
0.0012 |
0.07 |