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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9467 |
3.0417 |
-0.0383 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
2.9831 |
3.0781 |
0.0142 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
2.9696 |
3.0646 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
2.9648 |
3.0598 |
0.0116 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
2.9538 |
3.0488 |
0.0423 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
2.9136 |
3.0086 |
0.0039 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
2.9099 |
3.0049 |
-0.0244 |
-0.79 |
| 2026-02-04 |
2.9331 |
3.0281 |
0.0101 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
2.9235 |
3.0185 |
0.0533 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
2.8728 |
2.9678 |
-0.0853 |
-2.75 |
| 2026-01-30 |
2.9539 |
3.0489 |
-0.0270 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
2.9796 |
3.0746 |
-0.0122 |
-0.39 |
| 2026-01-28 |
2.9912 |
3.0862 |
0.0053 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
2.9862 |
3.0812 |
0.0061 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
2.9804 |
3.0754 |
-0.0073 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
2.9873 |
3.0823 |
0.0211 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
2.9672 |
3.0622 |
0.0103 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
2.9574 |
3.0524 |
0.0290 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
2.9298 |
3.0248 |
-0.0138 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
2.9429 |
3.0379 |
0.0181 |
0.59 |