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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7785 |
2.8735 |
-0.0078 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
2.7859 |
2.8809 |
0.0126 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
2.7739 |
2.8689 |
-0.0157 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
2.7888 |
2.8838 |
0.0074 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
2.7818 |
2.8768 |
0.0095 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.7728 |
2.8678 |
0.0236 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
2.7504 |
2.8454 |
0.0035 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
2.7471 |
2.8421 |
0.0277 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
2.7208 |
2.8158 |
0.0251 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
2.6969 |
2.7919 |
-0.0124 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
2.7087 |
2.8037 |
0.0550 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
2.6564 |
2.7514 |
-0.0307 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
2.6856 |
2.7806 |
-0.0198 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
2.7044 |
2.7994 |
0.0204 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
2.6850 |
2.7800 |
-0.0292 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
2.7128 |
2.8078 |
0.0073 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
2.7059 |
2.8009 |
-0.0063 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
2.7119 |
2.8069 |
0.0179 |
0.63 |
| 2025-12-05 |
2.6949 |
2.7899 |
0.0249 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
2.6712 |
2.7662 |
0.0053 |
0.19 |