兴业聚利灵活配置混合A 报告期末总份额 1.63 亿份，比上期增加 4.60% , 期末净资产 4.44 亿元，比上期增加 27.47% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.29 | 0.22 | 1.63 | 4.60 | 4.44 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.04 | 1.56 | 16.68 | 3.49 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 0.01 | 1.33 | 19.72 | 2.91 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.47 | 1.11 | -24.34 | 2.32 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.95 | 1.47 | -32.18 | 3.07 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.02 | 2.17 | -0.70 | 4.09 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.01 | 2.19 | 2.45 | 4.13 |
| 2023-12-31 | 1.91 | 0.02 | 2.13 | 746.89 | 3.94 |