兴业聚利灵活配置混合A 净资产规模 3.49 亿元，比上期增加 19.79% , 股票配置占比上期增加 22.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.47 | 73.55 | 0.28 | 4.55 | 1.02 | 16.86 | 0.31 | 5.04 | 3.49 | 6.07 |
| 2025-03-31 | 3.65 | 79.72 | 0.17 | 3.77 | 0.72 | 15.80 | 0.03 | 0.71 | 2.91 | 4.58 |
| 2024-12-31 | 2.49 | 82.75 | 0.17 | 5.72 | 0.33 | 11.08 | 0.01 | 0.45 | 2.32 | 3.01 |
| 2024-09-30 | 3.34 | 82.24 | 0.18 | 4.35 | 0.52 | 12.87 | 0.02 | 0.54 | 3.07 | 4.07 |
| 2024-06-30 | 3.31 | 76.83 | 0.31 | 7.11 | 0.33 | 7.70 | 0.36 | 8.36 | 4.09 | 4.30 |
| 2024-03-31 | 2.59 | 62.52 | 0.30 | 7.34 | 0.30 | 7.35 | 0.94 | 22.79 | 4.13 | 4.14 |
| 2023-12-31 | 1.60 | 39.35 | 0.30 | 7.42 | 0.59 | 14.58 | 1.57 | 38.65 | 3.94 | 4.08 |
| 2023-09-30 | 0.39 | 74.67 | 0.03 | 5.63 | 0.01 | 1.09 | 0.10 | 18.61 | 0.52 | 0.52 |