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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4360元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0670 |
1.5030 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0680 |
1.5040 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0670 |
1.5030 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0680 |
1.5040 |
0.0031 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
1.5020 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0670 |
1.5030 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.0660 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0660 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0660 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00 |