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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1091元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2015-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5710 |
1.6800 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-01-12 |
1.5650 |
1.6740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.5650 |
1.6740 |
0.0157 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
1.5500 |
1.6590 |
-0.0220 |
-1.34 |
| 2026-01-07 |
1.5710 |
1.6800 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.5660 |
1.6750 |
0.0335 |
2.09 |
| 2026-01-05 |
1.5340 |
1.6430 |
0.0220 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.5130 |
1.6220 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.5160 |
1.6250 |
0.0136 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
1.5030 |
1.6120 |
-0.0262 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.5280 |
1.6370 |
0.0262 |
1.66 |
| 2025-12-25 |
1.5030 |
1.6120 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5000 |
1.6090 |
0.0136 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
1.4870 |
1.5960 |
0.0115 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
1.4760 |
1.5850 |
0.0189 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
1.4580 |
1.5670 |
0.0157 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.4430 |
1.5520 |
-0.0209 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.4630 |
1.5720 |
0.0367 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
1.4280 |
1.5370 |
-0.0314 |
-2.06 |
| 2025-12-15 |
1.4580 |
1.5670 |
-0.0136 |
-0.88 |