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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2255 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.2254 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2255 |
1.2695 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2257 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2256 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2255 |
1.2695 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.2255 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2254 |
1.2694 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.2255 |
1.2695 |
0.0113 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
1.2146 |
1.2586 |
-0.0142 |
-1.12 |
| 2026-03-20 |
1.2283 |
1.2723 |
-0.0113 |
-0.88 |
| 2026-03-19 |
1.2392 |
1.2832 |
-0.0170 |
-1.31 |
| 2026-03-18 |
1.2556 |
1.2996 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-03-17 |
1.2458 |
1.2898 |
-0.0147 |
-1.12 |
| 2026-03-16 |
1.2599 |
1.3039 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.2627 |
1.3067 |
-0.0069 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.2693 |
1.3133 |
-0.0105 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.2794 |
1.3234 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.2771 |
1.3211 |
0.0101 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
1.2674 |
1.3114 |
-0.0051 |
-0.39 |