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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1889 |
1.2329 |
0.0050 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1841 |
1.2281 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1823 |
1.2263 |
0.0096 |
0.78 |
| 2025-12-16 |
1.1731 |
1.2171 |
-0.0096 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.1823 |
1.2263 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1833 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1831 |
1.2271 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
1.1895 |
1.2335 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1871 |
1.2311 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.1931 |
1.2371 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.1917 |
1.2357 |
0.0115 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.1806 |
1.2246 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-03 |
1.1836 |
1.2276 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-02 |
1.1853 |
1.2293 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
1.1917 |
1.2357 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-11-28 |
1.1895 |
1.2335 |
0.0073 |
0.59 |
| 2025-11-27 |
1.1825 |
1.2265 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-11-26 |
1.1869 |
1.2309 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-11-25 |
1.1955 |
1.2395 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-11-24 |
1.1934 |
1.2374 |
0.0065 |
0.53 |