华富恒利债券A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -26.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 69.28 | 0.11 | 8.10 | 0.30 | 22.62 | 0.01 | 1.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 80.73 | 0.15 | 1.82 | 1.48 | 17.45 | 0.01 | 8.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 98.94 | 0.03 | 1.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 2.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 75.37 | 0.71 | 5.90 | 2.24 | 18.73 | 0.10 | 11.98 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 15.71 | 0.10 | 79.05 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.66 | 0.10 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 11.56 | 0.10 | 81.49 | 0.00 | 1.75 | 0.01 | 5.20 | 0.10 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 15.94 | 0.10 | 77.83 | 0.00 | 1.51 | 0.01 | 4.72 | 0.11 | 0.13 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 7.03 | 0.10 | 74.75 | 0.01 | 10.35 | 0.01 | 7.87 | 0.11 | 0.13 |