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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0440元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
23.81 |
|
2.13% |
| 2 |
报喜鸟 |
17.61 |
|
1.57% |
| 3 |
中国重工 |
16.61 |
|
1.48% |
| 4 |
科伦药业 |
14.72 |
|
1.31% |
| 5 |
格力电器 |
9.11 |
|
0.81% |
| 6 |
三花智控 |
9.06 |
|
0.81% |
| 7 |
海信家电 |
8.16 |
|
0.73% |
| 8 |
赛轮轮胎 |
7.70 |
|
0.69% |
| 9 |
海尔智家 |
7.39 |
|
0.66% |
| 10 |
四川长虹 |
6.97 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
422.66 |
4.20 |
4.32% |
| 2 |
洁美转债 |
217.00 |
1.52 |
2.22% |
| 3 |
隆22转债 |
213.08 |
1.64 |
2.18% |
| 4 |
起帆转债 |
210.75 |
1.59 |
2.15% |
| 5 |
美诺转债 |
171.76 |
0.00 |
1.76% |
| 6 |
翔丰转债 |
172.24 |
0.00 |
1.76% |
| 7 |
力合转债 |
172.39 |
1.23 |
1.76% |
| 8 |
天23转债 |
171.11 |
0.00 |
1.75% |
| 9 |
三角转债 |
171.26 |
0.00 |
1.75% |
| 10 |
金宏转债 |
171.08 |
0.00 |
1.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
0.40% |
-0.56% |
6.21% |
10.64% |
10.64% |
14.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
619/8770 |
1440/8770 |
8396/8770 |
375/8770 |
299/8770 |
285/8770 |
647/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1942 |
1.2382 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.1932 |
1.2372 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1928 |
1.2368 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.1988 |
1.2428 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
1.1973 |
1.2413 |
0.0056 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-22 |
2020-07-23 |
2020-07-23 |
2020-07-24 |
0.0440 |
