加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4240元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0810 |
2.5050 |
0.0109 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
2.0720 |
2.4960 |
-0.0278 |
-1.10 |
| 2026-01-06 |
2.0950 |
2.5190 |
0.0109 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
2.0860 |
2.5100 |
0.0424 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
2.0510 |
2.4750 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
2.0550 |
2.4790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.0550 |
2.4790 |
-0.0133 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
2.0660 |
2.4900 |
0.0218 |
0.88 |
| 2025-12-25 |
2.0480 |
2.4720 |
0.0133 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
2.0370 |
2.4610 |
0.0012 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
2.0360 |
2.4600 |
-0.0121 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
2.0460 |
2.4700 |
-0.0230 |
-0.92 |
| 2025-12-19 |
2.0650 |
2.4890 |
0.0278 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
2.0420 |
2.4660 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
2.0460 |
2.4700 |
0.0315 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
2.0200 |
2.4440 |
-0.0121 |
-0.49 |
| 2025-12-15 |
2.0300 |
2.4540 |
0.0097 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
2.0220 |
2.4460 |
0.0085 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
2.0150 |
2.4390 |
-0.0194 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
2.0310 |
2.4550 |
0.0339 |
1.40 |