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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4240元
- 基金经理：
- 母亚乾
- 成立日期：
- 2015-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2810 |
2.7050 |
-0.0630 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
2.3330 |
2.7570 |
-0.0145 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
2.3450 |
2.7690 |
0.0218 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
2.3270 |
2.7510 |
-0.0145 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
2.3390 |
2.7630 |
0.0291 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
2.3150 |
2.7390 |
-0.0291 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
2.3390 |
2.7630 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
2.3410 |
2.7650 |
0.0908 |
3.31 |
| 2026-02-03 |
2.2660 |
2.6900 |
0.0920 |
3.47 |
| 2026-02-02 |
2.1900 |
2.6140 |
-0.1138 |
-4.12 |
| 2026-01-30 |
2.2840 |
2.7080 |
-0.0472 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
2.3230 |
2.7470 |
0.0920 |
3.38 |
| 2026-01-28 |
2.2470 |
2.6710 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
2.2460 |
2.6700 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.2450 |
2.6690 |
-0.0182 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
2.2600 |
2.6840 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
2.2590 |
2.6830 |
0.0860 |
3.24 |
| 2026-01-21 |
2.1880 |
2.6120 |
0.0206 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
2.1710 |
2.5950 |
0.0799 |
3.14 |
| 2026-01-19 |
2.1050 |
2.5290 |
0.0230 |
0.91 |