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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4190元
- 基金经理：
- 范锐,李建
- 成立日期：
- 2015-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.36亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1329 |
1.5519 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1322 |
1.5512 |
0.0175 |
1.06 |
| 2025-12-31 |
1.1203 |
1.5393 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1213 |
1.5403 |
0.0096 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.1148 |
1.5338 |
0.0052 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.1113 |
1.5303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1113 |
1.5303 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.1089 |
1.5279 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-03 |
1.1086 |
1.5276 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
1.1099 |
1.5289 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-01 |
1.1108 |
1.5298 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-11-28 |
1.1084 |
1.5274 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-27 |
1.1080 |
1.5270 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1082 |
1.5272 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.1084 |
1.5274 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-11-24 |
1.1075 |
1.5265 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.1069 |
1.5259 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-11-20 |
1.1091 |
1.5281 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-11-19 |
1.1096 |
1.5286 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-18 |
1.1094 |
1.5284 |
-0.0009 |
-0.05 |