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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 孙蕾
- 成立日期：
- 2012-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.82亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4854 |
1.6454 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.4852 |
1.6452 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.4850 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.4850 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.4850 |
1.6450 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.4847 |
1.6447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.4847 |
1.6447 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4845 |
1.6445 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4846 |
1.6446 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.4847 |
1.6447 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.4842 |
1.6442 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4842 |
1.6442 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4844 |
1.6444 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.4856 |
1.6456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4855 |
1.6455 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4854 |
1.6454 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4852 |
1.6452 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4845 |
1.6445 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.4848 |
1.6448 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.4839 |
1.6439 |
-0.0001 |
-0.01 |