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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2012-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.81亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4915 |
1.6515 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.4913 |
1.6513 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.4910 |
1.6510 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.4907 |
1.6507 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4902 |
1.6502 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.4898 |
1.6498 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.4895 |
1.6495 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.4892 |
1.6492 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.4890 |
1.6490 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.4889 |
1.6489 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.4885 |
1.6485 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4883 |
1.6483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4882 |
1.6482 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4880 |
1.6480 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.4878 |
1.6478 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.4873 |
1.6473 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.4870 |
1.6470 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4868 |
1.6468 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.4863 |
1.6463 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.4860 |
1.6460 |
0.0007 |
0.04 |